close
證券代碼：603823??????????證券簡稱：百合花?????????公告編號：2017-049
百合花集團股份有限公司
關於募集資金2017年半年度存放與使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到位時間
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]2615號”文《中國證券監督管理委員會關於核準百合花集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，本公司向社會公開發人民幣普通股（A股）5,625萬元，每股面值1元，其中發行新股4,500萬股，老股轉讓1,125萬股，每股發行價格10.60元，募集資金總額（不含老股轉讓）為人民幣477,000,000.00元，扣除各項發行費用人民幣43,240,235.85元（不含稅金額，含稅金額為45,702,500.00元），實際募集資金凈額為人民幣433,759,764.15元。上述資金已於2016年12月14日全部到位，並業經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”號報告審驗。
（二）募集資金以前年度使用金額
本公司募集資金總額（不含老股轉讓）為人民幣477,000,000.00元，2016年度以募集資金支付保薦機構發行費用3,400.00萬元（含稅金額），其他發行費1,170.25萬元（含稅金額）尚未支付，尚未以募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金投資項目的款項，2016年收到銀行存款利息扣除銀行手續費等凈額為29,533.33元。
截止2016年12月31日，公司募集資金賬戶餘額為443,029,533.33元（包括尚未支付的發行費用、收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。
（三）募集資金本年度使用金額及期末餘額
2017年1月13日，本公司第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過瞭《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用額度不超過人民幣2.5億元閑置募集資金投資保本型理財產品或存款類產品，單項產品期限最長不超過一年。截止2017年6月30日，本公司使用閑置募集資金理財支出總計為3.4億，收回理財本金1億及理財收益66.61萬，公司未將理財收益轉出募集資金賬戶，理財產品投資餘額為2.4億元。
2017?年?1-6?月，公司實際使用募集資金?18,687.44萬元，其中用於置換預先投入募投項目－年產8000噸高性能與環保型有機顏料項目自籌資金6,984.32萬元、實際投入募投項目－年產8000噸高性能與環保型有機顏料項目1,932.87萬元、用於支付其他發行費用1,170.25萬元、用於補充流動資金8,600.00萬元；2017年1-6月，公司收到的募集資金銀行存款利息收入扣除銀行手續費等後的凈額為?85.39萬元。截至?2017年6月30日止，尚未使用的募集資金餘額為?25,700.90萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等後的凈額）。
二、募集資金的管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《上海證券交易所股票上市規則》、?《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定（2013年修訂）》等相關規定和要求，結合本公司實際情況，制定瞭《百合花集團股份有限公司募集資金管理制度》（簡稱“《募集資金管理制度》”），經本公司2013年5月22日召開的2012年年度股東大會會議審議通過。
本公司對募集資金實行專戶存儲，2016年12月29日，公司和保薦機構中國銀河證券股份有限台中毒性化學物質簽證公司（以下簡稱“銀河證券”）分別與中國工商銀行股份有限公司杭州蕭東支行、中信銀行股份有限公司杭州蕭山支行、上海浦東發展銀行股份有限公司杭州蕭山支行（以下統稱“募集資金專戶存儲銀行”）簽訂瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。該三方監管協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。
（一）募集資金專戶存儲情況
截止?2017年6月30日，募集資金具體存放情況如下：
單位：人民幣元
■
二、本年度募集資金實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
2017?年?1-6?月公司實際使用募集資金?18,687.44萬元，募集資金使用情況對照表詳見本報告附件一。
（二）?募投項目先期投入及置換情況
公司本期置換募投項目資金6,984.32萬元，並經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”號報告審驗。
（三）使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品情況
截至?2017年?6?月30日，公司已使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品金額為?24,000.00萬元。具體情況如下：
單位:萬元
■
（四）募集資金投資項目出現異常情況的說
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
（五）變更募集資金實施主體
無。
三、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2017年6月30日止，本公司未發生變更募集資金投資項目的情況。
四、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金台中污染簽證使用相關信息披露及時、真實、準確、完整，募集資金管理不存在其他違規行為。
附件一：百合花募集資金使用情況對照表。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年8月28日
附件一：
募集資金使用情況對照表
2017年1月-環工技師簽證6月
單位名稱：百合花集團股份有限公司
貨幣單位：萬元
■
台中空氣污染簽證
AUGI SPORTS｜重機車靴｜重機車靴推薦｜重機專用車靴｜重機防摔鞋｜重機防摔鞋推薦｜重機防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
3B49759F1677375D
文章標籤
全站熱搜
留言列表
